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Home 加密貨幣市場 投資分析

“迷因幣” 投資規律復盤報告 : 狗狗Doge Shib Lunc…千倍幣有何共通點

by Crypto Rainbow
02/10/2022
in 投資分析
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迷因幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據 CoinGecko 統計,迷因幣賽道約有 200-300 個項目,整體市值約 160 億美元。正常項目在牛市大概率會有 5-20 倍的收益回報,而 DOGE 上漲 400 倍,SHIB 上漲 50 萬倍,均進入整體市值前 20。

一定程度上可以說 DOGE 和 SHIB 的成功是迷因文化的變現。

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圖表 1:CoinGecko 的 meme 分類圖片

文章大綱

  • 2.迷因的炒作要素
  • 3.迷因的輪動週期
  • 4.迷因的投資思路
  • 5.風險控管

2.迷因的炒作要素

  • 注意力
    迷因就是全網注意力。例如名人效應馬斯克喊單 DOGE;SHIB 蹭到 V 神和馬斯克概念;LUNC 曾是市值前 10 的藍籌項目等。病毒式傳播會觸發迷因幣的成功,但受名人影響的極大波動性依然意味著高風險。因此追蹤社群參與度並衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如 Google 趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一,Twitter 情緒指標有助於衡量市場參與者情緒,有時可成為領先指標。

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    圖表 2:SHIB 的 Google搜尋趨勢
  • 市值較小
    市值過大不容易操盤暴漲。在炒作之前,無論是 DOGE、SHIB、PEOPLE,還是 LUNC 市值都很小。價格極低,通常不足 $1,大多是幾美分就可以買入,例如 SHIB 的價格起始於0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。
  • 敘事共識價值
    迷因幣需要有較好玩的故事性,才有可能將吸引的玩家轉化為 holders。大部分敘事文化都是現編的,能否落地並不重要,邏輯通順即可。例如 DOGE 的打賞文化;SHIB 說建設 DeFi 公鏈生態;PEOPLE 說購買美國憲法,LUNC 採取銷毀通縮措施,TSUKA 傳播西藏佛教精神。
  • 交易所 KPI
    驅動交易所在運營過程中,很重要的一個思路就是,不斷的有財富效應,和製造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力,吸引來更多的用戶,塑造更好的口碑。迷因幣成功率低,暴富值高,是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動迷因幣情緒炒作形成合力。例如 SHIB 就驟增於 Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上幣效應。
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圖表 3:2021 年 10 月的 SHIB 幣價表現圖片

3.迷因的輪動週期

確定性差異是迷因幣的輪動週期處於牛市中後段的原因。

經常會看到這樣的周期規律:現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→迷因幣→現金。

如果是上一輪牛市週期,那對應的投資是路線是:現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 動物幣→現金。

如果你手頭有巴菲特那麼多的現金,你是會選擇穩定增長 20%,還是會冒失去所有本金的風險去追求 10 倍呢?顯然是前者。

牛市里大資金的選擇也是類似的:都是優先考慮確定性。

在 BTC 上漲的時候,為什麼要分流資金去別的幣種呢?這就是 BTC 吸血現象的原因:確定性差異。而 BTC 不漲或橫盤的時候,牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金,實現相同的收益,風險相對可控。

因此等加密貨幣整體市值上漲,而 BTC 統治率下降的時候,正是迷因幣主升浪起飛的臨界點。同樣迷因幣大熱暴漲的之後市場一兩個月賺錢都很難。

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圖表 4:加密市場板塊輪動

4.迷因的投資思路

迷因幣具有高波動的特點。漲 10 倍,然后腰斬。再漲 10 倍,然後再腰斬。一個出圈的迷因幣在首次上漲 10 倍以上,在 2 個週 -2 個月內都會有第二次大漲。因此擇時對迷因幣來說尤為重要。

  • 破整數位買入法
    迷因幣第一次破 1 和破 100 等整數位,一旦站穩就會有 10-20% 的上漲空間,因此這時買入就相當有了較好的安全邊際。 《大股票作手回憶錄》的傑西利弗莫爾就特別喜歡在破整數位行情加速時買入。第一次破整數位,都相當穩妥。如果不是第一次破整數位,隔了半年以上也可以,但效果會弱化。具體是整數位有 1 就有 2,不 3 不 4。破 1 和 2 都可參與,1 給的肉最多,因為突破數量級最難所以影響最大。例如 SHIB 去 0,LUNC 重上幣安去 0 的上漲效應都非常明顯。

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    圖表 5:SHIB 的去 0 效應
  • 破歷史新高買入法
    歷史高點是籌碼壓力位,創下新的高點,是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的 80% 區域,都會觸碰一下歷史高點的吸收點,這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入,代價是可能讓出去了關鍵位置前後的區間利潤,好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險,實際上相對安全,因為股票快速上漲會有慣性,關鍵在於有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點迷因幣種,沒有突破歷史新高的迷因幣種都不碰,如果配合成交量放量,投資盈虧比會很高。

5.風險控管

把場內資金分成兩部分,梭哈迷因幣部分和基本操作部分。

什麼時候使用梭哈部分?當你覺得能賺至少 50% 的時候。

迷因幣正確的賣出位置通常是日 K 線連續兩天漲 20% 以後,或者翻倍出一半,賣飛永遠是賺錢的。

索羅斯說過:「世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然後在假象被公眾認識之前退出遊戲。」

Tags: DOGELUNCSHIB迷因幣
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