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Home 數據報告 美國

美債報酬衝破5%、殖利率倒掛40年最嚴重!「升級版金融海嘯」要來了?

by Crypto Rainbow
07/03/2023
in 美國, 金融市場
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由於美國最新通膨數據降幅低於預期,市場憂心聯準會恐繼續激進升息,美債近 1 個月出現大規模拋售潮,美國 1 年期公債殖利率已衝破 5%,2 年期公債殖利率突破 4.8%,創下 2007 年以來新高;10 年期公債殖利率也一度在上週突破 4%,創下去年 11 月 10 日以來新高。

WGB 數據顯示,過去 1 個月期,3 個月期、 6 個月期、1 年期、2 年期、 5 年期、10 年期美國公債殖利率在近一個月以來,分別上揚了 0.13%、 0.18%、 0.22%、 0.19%、 0.37%、0.37%、0.24%。

以通常狀況來說,美債殖利率的拉升,會讓投資者更傾向不進入股票市場冒險,因為可以通過購買短期美債或其他高評級債券獲得 5% 或更多的回報。

另外值得注意的是,2 年期與 10 年期美國公債殖利率的倒掛幅度已高達 91 個基點,創下自 1980 年代初以來的最高水平,甚至遠遠超過 2000 年網際網路泡沫破裂、 2008 年全球金融危機爆發時的幅度。

2 年期與 10 年期美國公債殖利率的倒掛幅度。 Source:YCharts

殖利率曲線倒掛是短天期殖利率高於長天期殖利率的反常現象,自 1980 年代來,美國已歷經  5 次嚴重的經濟衰退,而每次發生前皆出現過殖利率倒掛情形,因此多位分析師擔憂這次也難逃相同的下場,因此對市場前景並不看好。

比特幣為 2023 回報最高資產!

不過與分析師擔憂的狀況相反,整體加密貨幣市場今年初迄今迎來強勁反彈!比特幣甚至在高盛一月底報告中被稱為 2023 年回報率最高的資產,高過了黃金、能源、波普 500 指數、房地產與 10 年期美國公債…。

究竟這波投資者和聯準會反著做的狀況,只是下一波長期下跌中的反彈、還是真的已經觸底,迎來下一波上升趨勢?只能讓時間進行驗證了。

市場關切鮑爾言論、最新就業數據

另外短期內需留意的是,美國聯準會主席鮑爾將於今晚前往美國國會出席貨幣政策聽證會,市場密切關注他是否又會再發出鷹派言論?

另一個關注重點則是,美國在上月公布遠超市場預期的 1 月非農就業數據後,本週五將發布 2 月非農就業數據。

BCA Research 首席美國股票策略師 Irene Tunkel 向路透表示,市場當前正處於觀望狀態,本週將是查明美國經濟情況的關鍵:

人們擔心就業數據和經濟數據,因為他們擔心聯準會會採取什麼行動,最終一切都和聯準會有關。

TD Ameritrade 首席交易策略師 Shawn Cruz 直言,美國在遏制通膨方面,仍有許多工作要做,目前沒有看到人們需要看到的那種需求放緩,而聯準會升息是讓經濟放緩的手段。

目前預測升息兩碼機率躍升近 28%

據 CME FedWatch 預測數據顯示,市場目前預期,聯準會在 3 月 22 日利率決策會議上決議升息 1 碼、將基準利率升至 4.75 – 5% 的機率為 72.3%;升息 2 碼、將基準利率升至 5 – 5.25% 的機率則為 27.7%。

Tags: 升息美債殖利率聯準會
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